Inkommande följesedel som inte är upplockad på leverantörsfaktura 


  1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor. 

  1. Klicka på Ny (eller Ctrl+N). 

  1. Välj fliken Följesedlar. 

  1. Spara leverantörsfakturan. 

  1. Markören står nu i den lilla tabellen längst upp. 

  1. Hämta upp den inkommande följesedeln med hjälp av listknappen bredvid Fsedels regnr. 

  1. Ange beloppet för artikelraderna genom att välja kommandot Godkänn preliminärt belopp.  
     
    OBS: kontrollera att radpriset är samma som det var på leverantörsfakturan.  
     
    Vill du ange ett annat inpris skriver du det manuellt i kolumnen Belopp. 

  1. Välj fliken Faktura. 

  1. Skriv in ”Rättning IF” som Fakturanr 

  1. Skriv in totalbeloppet 0,01 i rutan Mallvärde hoppa över eventuell moms och frakt.  

  1. Sätt Fakturadatum till den dag du vill göra ändringen på (gärna föregående månad om denna inte är avslutad). 

  1. Nu uppstår en differens på fakturan. 

  1. Gå till nästa lediga rad och välj samma konto som är använt för artiklarna. 

  1. Tryck på Enter så många gånger som behövs tills fakturan inte längre har någon diff. 

  1. Komihåg detta konto (i detta fall 4010). 

  1. När du är klar skall det se ut ungefär som detta: 

FormFormFormFormTextrutaTextrutaTextruta 

  1. Det är mycket viktigt att alla datum är samma för att bokföringen inte skall påverkas. 

  1. Skriv ut Leverantörsfakturajournal med samma datum som leverantörsfakturan. 

  1. Det blir nu en differens i bokföringen på 2440 på 0,01 eller lite mer om det är i valuta. 

Sidbrytning 

 

  1.  Gå till fliken 5 Betalningar och tryck ändra betalstatus. 

  1. Sätt Datum till samma som fakturadatumen. 

 

  1. Ändra Konto till samma som var på kontoraden på flik 1. I detta fall 4010. 

  1. Tryck OK 

  1. Skriv ut Utbetalningsjournal på den datum du angav. 

  1. Nu vänds dom sista örena mot kostnadskontot, i detta fall 4010, och vi har inte fått någon påverkan i bokföringen. 

  1. Klart