Manual för AutoGiro – DataPartner

Översikt

AutoGiro är ett tilläggsprogram från DataPartner som automatiserar hanteringen av autogirobetalningar mellan Visma Administration och Bankgirot eller Nordea. Programmet underlättar filöverföring, matchning och bokföring – vilket sparar tid, minskar risken för manuella fel och ger en tydlig överblick över autogiroflödet.

Funktioner i AutoGiro

Automatisk import av betalningsunderlag från Visma Administration
Skapande av autogirofiler i korrekt format för din bank
Import och tolkning av återrapporteringsfiler (betalningsstatus)
Automatisk avprickning i kundreskontran i Visma
Full loggning av åtgärder och avvikelser
Stöd för Bankgirot (BGMax) och Nordea XML (txt-filer)

⚙️ Systemkrav

Visma Administration 500, 1000 eller 2000 installerat
Windows 10 eller senare (64-bit rekommenderas)
Tillgång till Visma-databasen lokalt eller via nätverk
Läs- och skrivbehörighet till DataPartner-programmappen
Rättigheter att få lov att installera AutoGiro på er lokala dator. Har ni inte adm rättigheter, så ta hjälp av er IT innan installation.

Kom igång – Steg för steg när du har aktiverat tjänsten på din bank

1. Installation

Installera AutoGiro enligt instruktion från DataPartner. Här hjälper vi er gärna med att koppla/integrera vårt program AutoGiro mot er Visma och ställer in inställningarna.
Ni hittar AutoGiro setup här: https://download.dpab.se/wp-content/uploads/files/autogiro/setup_DataPartner%20AutoGiro_4.0.20360.532.exe
I AutoGiro > Alternativ fliken > Inställningar > Allmänt: Ange företagsuppgifter och bankinformation: Ert bankgironummer och Betalarnummer (AG kundnummer till BGC)

2. Kund upplägg i Visma och begära medgivanden för Autogiro.

Autogiro - Medgivande
Medgivande
Det finns en del steg att följa när det kommer till medgivande. Dels ska vi lämna medgivande och sedan ska vi skapa medgivande.
Klicka länken för att se filmen hur det går till - Medgivande
Lämna medgivande
Kunden lämnar medgivande via blankett eller via Internetbanken. Lämnar kunden blankett skapar man ett medgivande med Autogiro programmet. Lämnar kunden sitt medgivande via Internetbanken är kunden redo att köras igång när man hämtat hem den medgivande
fil som kommer från Bankgirocentralen (BGC).
Skapa medgivande
När kunden lämnat medgivande via blankett ska vi skapa en textfil som kan skickas upp till Bankgirocentralen för acceptans för autogirodragning.

Öppna Autogiro från DataPartner.

För att skapa ett medgivande, tryck på knappen Begär Autogiro.

När vi trycker på knappen 1 kommer en fil 2 att skapas med alla de kunder som har betalningsvillkor "BAG"
2
Den skapade filen lägger sig under
mappen till BGC som vi finner genom att vi klickar på mapp för bankfiler se 3
När vi har skapat filen ändras betalningsvillkoret till "BAG-V"= väntar på svar från BGC.
Logga sedan in på Internetbanken och välj fliken för filöverföring. Ladda upp medgivandefilen till banken och invänta en åter medgivande fil

Läsa in medgivande
När vi har fått tillbaka en fil från banken laddar vi ner denna och lägger den i mappen från BGC.
För att läsa in medgivanden väljer vi sedan att öppna upp programmet och trycka på knappen Läs in medgivandesvar 1.

Nu läses textfilen in och betalningsvillkoret ändrar sig till "AG" 2.

3. Skapa betalningsunderlag

Skapa fakturor i Visma för kunder märkta med "AG" som betalvillkor
- Öppna AutoGiro och klicka på Fakturera
- Programmet hämtar alla obetalda fakturor för autogirokunder
- På logg fliken ser du dem fakturanummer som kommer att finnas i den filen som AutoGiro har skapat.
- Betalfil genereras och sparas i mappen "Till BGC" (eller annan vald sökväg). Klicka på Mapp för bankfiler för att få upp mapparna till/från BGC

3. Skicka filen till banken

Logga in på din internetbank
Ladda upp betalningsfilen som ligger i mappen "Till BGC"
Banken behandlar filen (vanligen inom 1–2 bankdagar)

4. Importera återrapport

När återrapporteringsfilen levereras:
Hämta filen från banken och lägg den i mappen som heter "Från BGC"
Öppna AutoGiro → klicka på Läs in betalningar
Programmet läser filen och bokför inbetalningarna automatiskt i Visma
Logg och avprickning sker per kund

Varje månad bör du gå in och ladda ner filen som du får från banken.
Denna fil innehåller de betalningar som genomförts efter de förutsättningar som angivits.
Du väljer precis som med medgivande att lägga filen i mappen från BGC

Starta Autogiroprogrammet och klicka
på läs in betalningar 1.

Vi kommer nu kunna se i loggen hur den matchar ihop de olika betalningar som genererats till varje faktura som skapats.

Eventuella fel upptäcks genom ett rött kryss.

I Visma Administration kan man nu se hur saldot har förändrats under vyn
Kundfakturor-Listvy.

Betalningsvillkor

AG_M
Delbetalning sker varje månad på samma dag som fakturans förfallodag till och med fakturans förfallodag.
AG_MS
Delbetalning sker varje månad på den sista bankdagen till och med fakturans förfallodag. Med detta betalningssätt kan detta gå över på nästkommande månad vid eventuella helgdagar.
AG_K
Delbetalning sker varje kvartal på samma dag som fakturans förfallodag till och med fakturans förfallodag.
AG_KS
Delbetalning sker varje kvartal på den sista bankdagen i kvartalet till och med fakturans förfallodag.
AG_H
Delbetalning sker varje halvår på samma dag som fakturans förfallodag till och med fakturans förfallodag
AG_HS
Delbetalning sker varje halvår på den sista bankdagen i halvåret till och med fakturans förfallodag.

DIN BANK

"Din kund lämnar sitt medgivande till att ditt företag får dra pengar från deras konto via papper, internetbank eller webbsida.

Ditt företag fakturerar kunderna som vanligt, men kompletterar fakturan med en text om att betalningen utförs via Autogiro.
Ditt företag skapar sedan en fil, ett betalningsuppdrag i AutoGiro. Filen skickas sedan via bankens filplattform eller direkt till Bankgirot.
Uppdraget ska innehålla betalarnummer, belopp och förfallodag.

Din kund ansvarar för att täckning finns på kontot senast klockan 00:01 på betalningsdagen.
Kundens bank gör täckningskontroll och om täckning finns debiteras kontot. Om täckning saknas stoppas betalningen.

Ditt företag får återredovisning via fil eller i webbtjänsten Autogiro Online."

Inställningar och alternativ

Inställning	Förklaring
Kundetikett "AG"	Betalvillkor som identifierar autogirokund i Visma
Filformat	.txt-filer
Mapp för filer	Ange plats för export och import av betalningsfiler. Vanligtvis standard mapp från AutoGiro
Automatisk bokföring	Slå på för att bokföra återrapporter direkt i Visma. Är ibockad redan som val i AutoGiro
Företagsval	Hantera flera företag i AutoGiro med separat inställning

❓ Vanliga frågor (FAQ)

? Jag får ett felmeddelande vid filimport. Vad kan vara fel?
▶ Kontrollera att återrapporteringsfilen inte redan är importerad. Säkerställ att rätt företagsmapp är angiven.

? Inga fakturor kommer med i betalfilen – varför?
▶ Kontrollera att kunderna har betalvillkor "AG" i Visma och att fakturorna är obetalda.

? Stödjer AutoGiro flera företag i Visma?
▶ Ja, varje företag måste läggas till och konfigureras separat.

? Vad betyder felmeddelande om "saknad filväg"?
▶ Programmet hittar inte angiven mapp. Kontrollera filvägar under inställningar.

⚠️ Felsökning – Vanliga problem

Problem	Möjlig orsak	Åtgärd
Filen hittas inte	Felaktig eller saknad sökväg	Justera sökväg i inställningarna
Tom betalfil	Inga fakturor eller fel kundetikett i Visma	Kontrollera fakturor och betalvillkor
Dubbel bokföring	Samma fil har importerats flera gånger	Kontrollera loggen innan ny import
Fil går ej att ladda	Filen är skadad eller i fel format	Säkerställ att rätt fil hämtats från banken

Felkod 416: Det finns ingen obetald faktura med det fakturanr

Felkod 416 i Visma Compact indikerar: “Det finns ingen obetald faktura med det fakturanumret.” Om du stöter på detta felmeddelande, följ dessa steg för att felsöka:

Dubbelkolla fakturanumret: Se till att du har angett rätt fakturanummer. Ibland kan ett enkelt slarvfel leda till detta fel.
Kontrollera fakturor och betalningar: Gå igenom dina fakturor och se om det faktiskt finns en obetald faktura med det angivna fakturanumret. Om inte, kan det vara orsaken till felet.
Kontrollera fakturadatabasen: Om du använder flera fakturadatabaser (flera bolag), se till att du är ansluten till rätt databas. Ibland kan felaktig databasanslutning orsaka detta fel.

Om jag får felkod: täckning saknas på kontot. Vad gör jag?

Svar: Beroende på vad ni har ställt in kommer banken prova det antalet dragningar ni har angivit. Efter den sista angivna dragningen upphör försöken, ni får då kontakta kunden och meddela. Kunden får därefter betala fakturan manuellt.

Checklista inför installation av AutoGiro

Användaren har administratörsbehörighet på datorn
Vi har fått tillstånd att installera lokalt (IT-avdelning kontaktad)
Visma är installerat och tillgängligt och har Visma Admin integration installerat
Kunden vet hur fakturor skapas i Visma med betalvillkor AG
TeamViewer är installerat för fjärrhjälp (vid behov)

Support & Kontakt

Om du har frågor, kontakta oss gärna:

DataPartner Support
support@dpab.se
Tel: 042-400 85 40
Hemsida: www.dpab.se

Support : Datapartner

Senaste versionen av denna manual finns alltid tillgänglig här:
? https://support.dpab.se/support/solutions/101000179647

Exempel – Videor

Skapa Faktura: https://www.youtube.com/watch?v=9MBX6fWBM2c
Läs in Betalningar: https://www.youtube.com/watch?v=BPx7Cvu93bk
AutoGiro Återskapa fil: https://www.youtube.com/watch?v=c4l1Q6534e0
Skapa medgivande: https://www.youtube.com/watch?v=r9G3ykQJtZM
Läs in medgivanden: https://www.youtube.com/watch?v=1fJcyy12ZE0

AutoGiro Manual Skriv ut