Inställningar
Inköp -> Inställningar -> Leverantörsparametrar
Journal för betalningar - Använd Leverantörsbetalning
Inköp -> Inställningar -> Betalning -> Betalningstyper
Betalningsfunktion ska vara BankFile_Pain.
Inköp -> Inställningar -> Betalning -> Betalningssätt
Inköp -> Inställningar -> Betalning -> Leverantörs bankkonto
Sidbrytning
Skapa utbetalningsfil av leverantörsfakturor
Inköp -> Förfrågningar -> Leverantörsreskontra
Markera de poster som ska betalas genom att hålla nere CTRL och klicka på de leverantörsfakturor som du vill betala.
- Klicka på 6. skapa betalningar
Klicka i Skapa ny journal och tryck 1. Ok
De leverantörsfakturor som ska skickas i väg är nu bockade som Avräknas.
Gå till Bokföring -> Verifikat
Välj journalen som skapats, och klicka på 3. Rader.
Markera de fakturor du vill skicka i väg och klicka på 8. Funktioner och välj Skapa bankfil.
Inkludera de betalningssätt du vill ska skickas med. Tryck på Bokför för att avsluta journalen.
Logga in på banken och skicka in filen.
Sidbrytning
Leverantörsutbetalningar med bankfil
Finans -> Periodiskt -> Bankavstämning
Välj Bank
Klicka på C. Importera banktransaktioner
Dubbelklicka på file
Välj den fil du vill läsa in (som du hämtat från banken) och tryck Öppna.
Klicka på 8. Autoavstämning så stämmer Figurator av de poster den kan matcha.
För övriga poster den ej kunde matcha:
Markera den översta raden under 1. Inlästa banktransaktioner genom att klicka i bocken Stäm av. Leta upp motsvarande faktura under 3. Leverantörsreskontra och bocka i Stäm av på den, eller de kundfakturor som matchar de inlästa
.
När allt är avstämt, klicka på 9. Bokför.
Leverantörsutbetalningar med manuell avstämning
Finans -> Verifikat
Skapa nytt verifikat genom att klicka på ikonen för Ny eller CTRL+N
Välj mall LeverantörBetalning och justera ev beskrivningen om du önskar, ex. lägga till datum
Klicka på 3. Rader
Klicka på 8. Funktioner och välj Skapa betalningar till leverantörer
Markera den, eller de leverantörsfakturor som du vill registrera utbetalning för.
För att markera flera håll inne CTRL och klicka på resp rad.
Klicka sedan på 6. Skapa betalningar
Justera Bokföringsdatum, och lägg till fler fakturor om du inte valt alla första gången genom att upprepa steg 5-7.
Vill du kontrollera summan så den matchar banken, högerklicka på Beloppskolumnen, välj Aggregering och välj Byt summa. Nu visas en summering längst ner i rutan.
När du är klar så klicka på 7. Bokför, och svara Ja på frågan om Bokför journal. Nu är utbetalningssbunten journalförd och verifikatet försvinner från listan under verifikat.